1. Radicación de facturas a proveedor¶
1.1. Ubicación¶
| Módulo: | Proveedores |
|---|---|
| Grupo: | Procesos |
| Descripción: | Radicación de facturas a proveedor |
1.2. Introducción¶
Use ESC para salir de las interfaces principales.
La radicación de una factura es la forma de darle la entrada a cuenta por pagar a proveedor. Para hacer una radicación debe existir una factura o documento. Una factura puede contener varias entradas por compra.
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1.3. Pre-requisitos¶
Para hacer una radicación deberá:
- Tener al menos una _EC: Entrada de almacén por Compras de un proveedor en un Centro de costo
- Tener el documento (factura) que incluye/refleja la entrada por compra.
1.4. Radicar una factura¶
Para radicar una factura realice los siguientes pasos:
Ejecute la opción «Radicación de facturas a proveedor»
Elija el Centro de costo donde se hicieron las ordenes de compra
Escoja la moneda en la que se realiza la operación
En el campo “CC o NIT” presione Enter y escoja el proveedor al cual desea radicar la factura
Al escojer el proveedor se desplegarán las entradas por compras
Escriba la fecha que viene indicada en la factura
Digite el número de identificación del documento Necesario
Nota
Presione F10 sobre la casilla de la columna “Entrada” paraver en detalle el documento
Escriba el número de días que tiene en plazo para pagar esta factura Necesario
Marque en la grilla las Entradas a almacén por compras a proveedor que vienen reflejadas en esta factura. Las entradas vienen identificadas por su referencia, fecha y el monto.
Los fletes que marcón en la Entrada, se verán reflejados automáticamente en la grilla del medio. Si no desea incluirlos deberá desmarcarlos en la grilla.
Puede agregar a la factura otros montos por diferentes conceptos. Estos montos pueden incluir algún descuento o un valor agregado.
Verifique los montos y presione
Nota
Puede ver las entradas pendientes por radicar de una manera detallada en formato de hoja de cálculo, presionando «Generar archivo de entradas pendientes»
La Radicación de una factura no implica el egreso de caja. Para hacer el egreso/pago de esta factura, primero haga la radicación y luego haga el respectivo «Comprobante de egreso» en el módulo tesorería.
