4. Administrador general de cheques

4.1. Ubicación

Módulo:Tesorería Grupo:Consultas Descripción:Administrador general de cheques

4.2. Introducción

En Administrador general de cheques odrá visualizar todos aquellos pagos recibidos a través de un cheque. También, podrá realizar operaciones con respecto a un cheque en específico o varios a la vez.

4.3. Casos de uso

Ud podrá remitirse a este informe para:

• Conocer todos los pagos efectuados a través de un cheque
• Consignar un cheque
• Devolver un cheque a un cliente (rebote).
• Transferir a otro centro de costo

4.4. Realizar una operación sobre un cheque

• Marquelos en la casilla al final de la fila de la grilla

• Debajo de la grilla encontrará la lista «¿Qué operación desea realizar?»

• Elija una opción de la lista que desea, y haga click en en la cabecera de la ventana.

  

4.5. Filtros aplicables

Podrá filtrar la información por:

• Centro de costo
• Banco
• Rango de fechas

• Tipo (Diríjase a la pestaña superior de la ventana):

  • Cheques consignados
  • Cheques en canje - Se refiere a los cheques que en este mismo administrador han sido marcados como «en canje» para indicar que aún no han sido cobrados, antes de consignar [Opcional]

Una vez elegidos los filtros principales y proceder con la consulta en el botón consultar

4.6. Opciones de salida

Usted podrá dar salida al reporte de Informe de anticipos de clientes en los siguientes formatos:

• PDF
• Impresión