9. Movimiento diario de tesorería

9.1. Ubicación

Módulo:Tesorería Grupo:Consultas Descripción:Informe de tesorería para cuadre de caja

9.2. Introducción

En Informe de tesorería para cuadre de caja encontrará información relacionada a todos los movimientos de tesorería (entradas, salidas, cheques) clasificados por tipo en un rango de tiempo determinado.

9.3. Casos de uso

Ud podrá remitirse a este informe para conocer :

• Facturación de contado
• Facturación a Crédito
• Recibos
• Egresos

9.4. Filtros aplicables

Podrá filtrar la información por:

• Fecha
• Centro de costo

9.5. Opciones de salida

Usted podrá dar salida al reporte de Informe tesorería para cuadre de caja en los siguientes formatos:

• PDF
• Impresión
• Excel