2. Comprobantes de egresos¶
2.1. Ubicación¶
| Módulo: | Tesoreria |
|---|---|
| Grupo: | Procesos |
| Descripción: | Comprobantes de egresos |
2.2. Introducción¶
Use ESC para salir de las interfaces principales.
En este proceso puede registrar cada egreso de dinero en su organización. Existen 4 grupos de salidas de dinero: Egresos por pago a proveedores, Egresos a terceros, Pago de facturas a proveedores, Pagos de nómina.
2.3. Pre-requisitos¶
Para hacer un recibo de caja por recaudos de cartera deberá:
- Tener una hecha una compra a un proveedor y hacer su respectiva radicación.
- Tener una Caja congigurada o Cuenta bancaria, con saldo suficiente.
2.4. Pago de facturas a proveedores¶
Para realizar un pago a un proveedor por una compra ya radicada, realice los siguientes pasos:
Ejecute la opción «Comprobantes de egresos»
Seleccione la pestaña «Pago de facturas a proveedores»
En la lista «Almacén» seleccione el centro de costo correspondiente.
En «CajaBco» elija la fuente del dinero.
Si elige una cuenta bancaria como fuente, verá aparecer la lista:»Modo», elija allí la manera como el dinero saldrá del banco.
En C.CNit presione Enter para elegir el proveedor. Es importante que recuerde que las compras al proveedor solo podrán ser pagadas una vez se haga el proceso de radicación en el módulo «Proveedores».
Una vez seleccione el proveedor podrá ver las facturas en la grilla. Al final de cada fila podrá chequear cuales facturas desea pagar.
Si es necesario, puede agregar otros conceptos al egreso (comisiones, intereses, etc)
Presione F2 para procesar la transacción, pulse “sí” en la ventana de verificacion y revise su comprobante.
2.5. Pagos por Conceptos predefinidos¶
Use este formulario para dar salida a dinero por razones comunes. No se necesita estar familiarizado con el tema contable. Para hacer un pago por un concepto predefinido realice los siguientes pasos:
Ejecute la opción «Comprobantes de egresos»
Seleccione la pestaña «Pagos por conceptos predefinidos»
En la lista «Almacén» seleccione el centro de costo correspondiente.
En «CajaBco» elija la fuente del dinero.
Si elige una cuenta bancaria como fuente, verá aparecer la lista: «Modo», elija allí la manera como el dinero saldrá del banco.
En C.CNit presione Enter para elegir el tercero al que realizará el abono.
Puede escribir una observación opcionalmente
Haga click en la primera casilla de la columna «Cód» en la grilla y luego presione Enter. Podrá ver un listado de los posibles conceptos. Puede agregar más de uno.
Luego de que seleccione el concepto, agregue el valor al final de la fila creada.
Presione F2, pulse “sí” en la ventana de verificacion y revise su comprobante.
2.6. Egresos a Terceros¶
Use este formulario para realizar egresos a partir de cuentas contables. Necesita estar familiarizado con el tema contable para realizar esta operación.
Ejecute la opción «Comprobantes de egresos»
Seleccione la pestaña «Egresos a terceros»
En la lista «Almacén» seleccione el centro de costo correspondiente.
En «CajaBco» elija la fuente del dinero.
Si elige una cuenta bancaria como fuente, verá aparecer la lista: «Modo», elija allí la manera como el dinero saldrá del banco.
En C.CNit presione Enter para elegir el tercero al que realizará el abono.
Puede escribir una observación opcionalmente
Haga click en la primera casilla de la columna «Cuenta» en la grilla y luego presione Enter. Podrá ver un listado de las posibles cuentas. Puede agregar más de un movimiento contable.
Luego de que seleccione la cuenta, agregue el valor en el campo crédito o débito.
Presione F2, pulse “sí” en la ventana de verificacion y revise su comprobante.