4. Transferencia de fondos

4.1. Ubicación

Módulo:Tesoreria
Grupo:Procesos
Descripción:Transferencia de fondos

4.2. Introducción

Use ESC para salir de las interfaces principales.

Use esta operación para transferir dinero de una cuenta bancaria/caja general a otra.

4.3. Pre-requisitos

Para hacer una transferencia deberá:

  • Haber configurado al menos una caja/cuenta para enviar el dinero.
  • Haber configurado al menos una caja/cuenta para recibirr el dinero.

4.4. Realizar una transferencia de fondos

Realice los siguientes pasos:

  • Ejecute la opción «transferencia de fondos»

  • En la parte superior, bajo el título «ORIGEN DE LOS FONDOS» en la lista «Seleccione el almacén» elija el centro de costo de donde saldrá el dinero.

  • Luego en la lista «Seleccione la caja» elija la caja o cuenta bancaria de donde saldrá el dinero.

  • Puede visualizar el monto disponible en el cuadro de texto «Monto disponible en esta caja»

  • Digite el monto a transferir en el cuandro «Monto a transferir»

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  • Bajo el encabezado «DESTINO DE LOS FONDOS», en la lista «Seleccione el almacén» elija el centro de costo de donde llegará el dinero.

  • Luego en la lista «Seleccione la caja» elija la caja o cuenta bancaria de donde llegará el dinero.

  • En el cuadro «Monto disponible en esta caja» podrá visualizar el monto actual de la cuenta o caja destino (antes de la transferencia)

  • Digite, si es necesario, una observación acerca de la transferencia.

  • Haga click en save.bmp Procesar