3. Relación de gastos de caja menor¶
3.1. Ubicación¶
| Módulo: | Tesoreria |
|---|---|
| Grupo: | Procesos |
| Descripción: | Relación de gastos de caja menor |
3.2. Introducción¶
Use ESC para salir de las interfaces principales.
Use esta operación para registrar las salidas de una caja menor a un tercero. Podrá ver el porcentaje utilizado de la caja en pantalla.
Cada fila en la grilla muestra información de un gasto. Cada elemnto tiene un checnox en la última casilla que simboliza si el gasto ha sido liquidado o no. Los elementos aparecerán en la grilla hasta que se cierre la caja. Para cerrar la caja todos los gastos deben estar liquidados.
3.3. Pre-requisitos¶
Para hacer una transferencia deberá:
- Haber configurado al menos una caja menor para enviar el dinero. La caja debe tener fondos disponibles.
- Crear un tercero.
3.4. Realizar un pago desde la caja menor¶
Realice los siguientes pasos:
Ejecute la opción «Relación de gastos de caja menor»
Elija en la primera lista el centro de costo que realizará el abono al tercero.
Elija en la segunda lista la caja de donde saldrán los fondos.
Los gastos en la caja menor se manejan como conceptos o cuentas. Puede registrar varios gastos, agregando varios a la grilla. Para agregar un gasto pulse el botón «Agregar gasto de caja menor».
En la lista de la derecha del botón, seleccione si desea buscar el tipo de gasto por su nombre o por su cuenta contable.
En el campo de texto “Concepto” presione Enter para buscar en una lista el tipo de gasto requerido.
Elija abajo el centro de costo adecuado, haciendo Enter y buscándolo en la lista.
En el campo Tercero presione Enter y busque el beneficiario en la lista.
Incluya una observación si lo desea.
Introduzca el monto del gasto. Recuerde que la caja menor tiene un cupo limitado de dinero.
Haga click en
o presione Enter dos veces para agregar el gasto a la grilla.
Abajo de la grilla podrá ver el monto a liquidar.
Para realizar los egresos, presione el botón
“Realizar Egreso”
Verá una ventana donde deberá elegir la fecha del egreso. Presione F2.
Revise el comprobante
3.5. Adicionar dinero a una caja menor¶
Para adicionar dinero a una caja menor debe realizar un Egreso a terceros y seleccionar como concepto del egreso - efectivo NombreDeCajaMenor -.
La caja menor tiene un cupo limitado para recibir dinero. La manera de abrir, o poner a funcionar una caja es adicionando dinero a ella.
3.6. Cerrar una caja menor¶
Para cerrar una caja menor todos los gastos deben estar liquidados. Sabrá que un gasto está liquidado porque está chequeado al final de la fila.
Realice los siguientes pasos:
Ejecute la opción «Relación de gastos de caja menor»
Haga click en el botón
Cerrar Caja Menor
En la ventana de confirmación presione “sí”
La manera de abrir, o poner a funcionar una caja es adicionando dinero a ella